Neste tutorial, vamos guiá-lo na configuração do Módulo de Gestão Financeira, para que você consiga realizar uma gestão financeira eficiente em sua clínica. Você aprenderá como organizar suas finanças, cadastrar centros de custos, controlar contas bancárias, configurar taxas de cartão, automatizar lançamentos de custos e definir pagamentos padrão, garantindo processos financeiros mais simples, organizados e eficazes.
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1. Módulo Gestão Financeira
O Módulo de Gestão Financeira é um recurso disponível apenas no Plano Essencial. Caso sua clínica ainda não tenha este módulo e deseje utilizá-lo, entre em contato com nossa equipe através do link para upgrade em sua assinatura.
2. Configuração do Plano de Contas
O Plano de Contas é uma estrutura organizada que categoriza todas as receitas, despesas, ativos e passivos da empresa, facilitando a contabilidade e a geração de relatórios financeiros.
👉 O sistema já disponibiliza um plano de contas padrão para clínicas e consultórios, com as categorias mais comuns da área da saúde.
👉 Não há necessidade de alterações, exceto se sua empresa possuir necessidades específicas para inclusão de novas receitas ou despesas.
2.1. Como acessar o Plano de Contas
1. Clique no ícone de engrenagem ⚙️ no canto esquerdo da tela.
2. Acesse Categorias.
3. Clique em Plano de Contas.
2.2. Identificação do Plano de Contas
O Plano de Contas é dividido em três tópicos:
- Macro Conta
- Conta Pai
- Conta Filho
2.3. Personalização do Plano de Contas
Caso deseje realizar ajustes, siga o passo a passo:
2.3.1. Criar uma Conta Pai
1. Clique no ícone + na Macro Conta.
2. Digite o título desejado.
3. Clique no ícone ✓ (v) para confirmar.
2.3.2. Criar uma Conta Filho
1. Clique no ícone + ao lado da Conta Pai.
2. Digite o título desejado.
3. Clique no ícone ✓ (v) para confirmar.
2.4. Editar ou remover categorias
- ✏️ Editar: clique no ícone de lápis.
- ➖ Remover: clique no ícone de menos.
3. Cadastro de Centro de Custos
O Centro de Custos é utilizado para identificar e controlar os custos de diferentes áreas ou atividades da clínica, permitindo acompanhar onde os recursos estão sendo gastos.
3.1. Como cadastrar um Centro de Custos
1. Acesse Configurações.
2. Clique em Categorias.
3. Selecione Centro de Custos.
4. Clique em Novo Centro de Custos.
3.2. Exemplos de centros de custos
- Recepção
- Sala de Procedimentos
- Setor de Exames
- Infraestrutura
- Profissionais de Saúde
- Administrativo
Após informar o nome, clique em Salvar.
4. Cadastro de Contas Bancárias
Nesta etapa, você irá cadastrar as contas bancárias da empresa para controlar recebimentos, saídas e transferências financeiras.
4.1. Como cadastrar uma conta bancária
1. Vá em Configurações.
2. Clique em Categorias.
3. Acesse Contas Bancárias.
4. Clique em Nova Conta.
4.2. Preenchendo os campos
1. No campo Tipo, selecione a opção Banco.
2. Informe a Instituição.
3. Descrição: nome do banco ou identificação da conta.
4. Informe a Agência.
5. Informe o Número da conta.
6. Saldo inicial (opcional).
7. Clique em Salvar.
5. Cadastro das Taxas de Cartão
Nesta etapa, você poderá cadastrar de forma personalizada as taxas de cartão, configurando por maquininha, bandeira e parcelamento.
5.1. Como acessar as taxas de cartão
1. Vá em Configurações.
2. Clique em Ajustes Gerais.
3. Role a tela até Financeiro.
4. Em Taxas de Cartão, clique em Gerenciar.
5.2. Cadastrando maquininhas ou bandeiras
1. No campo Bandeira / Maquininha, informe o nome desejado.
2. Clique no ícone + para adicionar.
5.3. Configurando as taxas
5.3.1. Quando a taxa é repassada ao cliente
- Selecione Permitir taxa zerada.
- Clique em Fechar.
➡️ Nesse caso, a clínica não assume o custo da taxa.
5.3.2. Quando a clínica assume a taxa
1. Identifique a maquininha ou bandeira e clique em Taxas.
2. Escolha o tipo (Crédito ou Débito).
3. Informe o número de parcelas e o percentual da taxa.
4. Clique no ícone + para adicionar.
5.4. Editar ou excluir taxas
- ✏️ Editar: clique no ícone de lápis.
- 🗑️ Excluir: clique no ícone de lixeira.
Com essa configuração, o sistema desconta automaticamente a taxa do valor recebido do paciente, garantindo mais precisão no controle financeiro.
6. Cadastro do Pagamento Padrão da Sala de Espera
Para definir o pagamento padrão da sala de espera:
1. Acesse Configurações.
2. Clique em Ajustes Gerais.
3. Role até Financeiro.
4. Em Pagamento Padrão Sala de Espera, clique em Gerenciar.
5. Selecione a Conta Bancária.
6. Selecione o Plano de Contas.
7. Clique em Salvar.
Exemplo de personalização:
- Conta bancária: Nubank
- Plano de Contas: 3.1 Receita de procedimentos executados
7. Cadastro do Pagamento Padrão dos Custos dos Procedimentos
Ao cadastrar um procedimento, é possível informar seu valor de custo, correspondente ao gasto fixo da clínica para realizá-lo.
Essa configuração é opcional e deve ser utilizada conforme a realidade da gestão financeira da clínica.
7.1. Habilitando a saída automática de custos
1. Vá em Configurações.
2. Clique em Ajustes Gerais.
3. Role até Financeiro.
4. Ative a opção Permitir lançamento de saída custo dos procedimentos em lançamento da agenda.
7.2. Definindo os parâmetros de saída
1. Ainda em Financeiro, localize Pagamento padrão Custos Procedimentos.
2. Clique em Gerenciar.
3. Selecione:
- Conta bancária
- Plano de contas
- Centro de custos
- Forma de pagamento
4. Clique em Salvar.
Exemplo de personalização:
- Conta bancária: Nubank
- Plano de contas: 4. Custos Variáveis
- Centro de custos: Custos Procedimentos
- Forma de pagamento: Boleto
📌 Importante: Não se esqueça de configurar o repasse financeiro dos profissionais de saúde que atendem em sua clínica. Acesse: Como cadastrar repasse profissional.
Prontinho! 🎉
Agora que todas as configurações foram concluídas, você já pode utilizar o Módulo de Gestão Financeira da 4Medic de forma eficiente e organizada, garantindo mais controle sobre receitas, despesas e repasses, além de uma gestão financeira mais precisa e estratégica.
Dúvidas?
Entre em contato com o chat de suporte disponível na plataforma ou pelo WhatsApp: (11) 5194-7445.
Bom uso da plataforma! 🚀