Neste tutorial, vamos guiá-lo na configuração do módulo de Gestão Financeira, para que você consiga realizar uma gestão financeira eficiente em sua clínica. Você aprenderá como organizar suas finanças, cadastrar centros de custos, controlar contas bancárias, otimizar o pagamento dos repasses aos profissionais e cadastrar as taxas de cartão por parcelamento. Isso garantirá que seus processos financeiros sejam simplificados e mais eficazes.
1º Passo: Configuração do Plano de Contas
Plano de Contas é uma estrutura organizada que lista todas as contas financeiras de uma empresa, como receitas, despesas, ativos e passivos. Ele serve como uma ferramenta para categorizar e controlar todas as transações financeiras, facilitando a contabilidade e a geração de relatórios financeiros.
O sistema já disponibiliza um plano de contas padrão para clínicas/consultórios, com as categorias mais comuns para empresas da área da saúde, não sendo necessário alterações, com exceção de necessidades especificas da sua empresa.
Como acessar o Plano de Contas
- Acesse as configurações clicando no ícone de Engrenagem no canto esquerdo da tela.
- Clique em Categorias e depois em Plano de Contas.
Personalização do Plano de Contas
Caso deseje fazer alterações no plano de contas, siga este passo a passo:
Identificação do Plano de Contas:
- Para criar uma nova Contas Pai, clique no ícone + na Macro Conta.
- Em seguida, escreva o titulo que deseja e em seguida clique no “v” para confirmar a alteração.
- Para adicionar uma Conta Filho, clique no ícone + ao lado do título da Conta Pai e repita o processo.
- Em seguida, escreva o titulo que deseja e em seguida clique no “v” para confirmar a alteração.
- Para editar uma categoria, clique no ícone Lápis.
- Para remover uma categoria, clique no ícone –.
2º Passo: Cadastro de Centro de Custos
Centro de Custos é usado para identificar e controlar os custos de diferentes áreas ou atividades dentro da empresa. Ele permite monitorar onde os recursos estão sendo gastos.
Como cadastrar um Centro de Custos
Vá em:
- Configurações.
- Categorias
- Centro de Custos.
- Novo Centro de Custos.
- Cadastre o nome da categoria, por exemplo:
- Marketing
- Aluguel de imóvel
- Manutenção
- Materiais de escritório
- Serviços de limpeza
- Repasses Profissionais de Saúde
- Salários
- Clique em Salvar.
3º Passo: Cadastro de Contas Bancárias
Nesta etapa, você irá cadastrar as contas bancárias da sua empresa e o saldo inicial contemplado em cada uma delas.
Como cadastrar uma Conta Bancária
Vá em:
- Configurações
- Categorias
- Contas Bancárias.
- Nova Conta.
- Preencha os seguintes campos:
- Nome da Conta
- Saldo Inicial (o Saldo Atual irá variar de acordo com a entrada e saída de dinheiro da conta)
- Clique em Salvar.
Exemplo de Conta Bancária:
- Nome: Bradesco
- Saldo Inicial: 1.000.00
4º Passo: Cadastro das Taxas de Cartão
Nesta etapa, você irá cadastrar as taxas por cartão e por parcelamento de forma personalizada.
Como cadastrar as Taxas de Cartão
Vá em:
- Configurações
- Ajustes Gerais
- Financeiro.
- Em Taxas de Cartão, clique em Gerenciar.
- No campo Nome Cartão, cadastre a bandeira do cartão (exemplo: Visa, Mastercard).
- Clique no ícone + para adicionar.
- Em seguida, clique em Taxas e cadastre-as conforme o número de parcelas:
- Em seguida preencha os campos:
- Tipo de Taxa: Selecione Crédito ou Débito.
- Número de Parcelas: Informe o número de parcelas.
- Valor da Taxa: Adicione o valor da taxa.
- Para finalizar, clique no ícone + para adicionar.
Exemplo de Cartão e Taxa:
- Nome do Cartão: Elo.
- Tipo de Taxa: Crédito.
- Número de Parcelas: 10.
- Valor de Taxa: 9,69.
- Repita o processo para outras bandeiras de cartões, se necessário.
- Para editar, clique no ícone Lápis.
- Para excluir, clique no ícone Lixeira.
5º Passo: Cadastro do Pagamento Padrão Automático dos Repasses dos Profissionais de Saúde
Os repasses são realizados com base no comissionamento dos profissionais de saúde, conforme os procedimentos realizados.
Como cadastrar o pagamento padrão dos repasses
Vá em:
- Configurações.
- Ajustes Gerais.
- Financeiro.
- Em Pagamento Padrão Repasses, clique em Gerenciar.
- Selecione a Conta Bancária de origem do pagamento.
- Selecione o Plano de Contas.
- Selecione o Centro de Custos.
- Selecione a Forma de Pagamento (exemplo: PIX).
- Clique em Salvar.
Exemplo de Personalização de Repasses:
- Conta bancária: Nubank
- Plano de contas: 4.2.1 Repasses Para Profissionais
- Centro de custos: Repasse Profissional
- Forma de pagamento: PIX
6º Passo: Cadastro do Pagamento Padrão dos Custos dos Procedimentos
Cada procedimento possui um campo para o cadastro de custos, o que automatiza a saída do valor nos lançamentos financeiros diários da clínica.
Como configurar o pagamento padrão dos custos dos procedimentos
- Configurações.
- Ajustes Gerais.
- Financeiro.
- Em Pagamento Padrão Custos Procedimentos, clique em Gerenciar.
- Preencha os seguintes campos:
- Conta Bancária
- Plano de Contas
- Centro de Custos
- Forma de Pagamento (exemplo: Transferência DOC/TED).
- Clique em Salvar.
Exemplo de Personalização de Custos de Procedimento:
- Conta bancária: Bradesco
- Plano de contas: 4.Custos variáveis
- Centro de custos: Custo de procedimento
- Forma de pagamento: Transferência DOC/TED
7º Passo: Cadastro do Pagamento Padrão da Sala de Espera
Como configurar o pagamento padrão da sala de espera
Vá em:
- Configurações.
- Ajustes Gerais.
- Financeiro.
- Em Pagamento Padrão Sala de Espera, clique em Gerenciar.
- Selecione a Conta Bancária.
- Selecione o Plano de Contas
- Clique em Salvar
Exemplo de Personalização de Sala de Espera:
- Conta bancária: Bradesco
- Plano de Contas: 3.1 Receita de procedimentos executados.
Prontinho! Agora que todas as configurações foram concluídas, você já pode utilizar o módulo de Gestão Financeira da 4MEDIC de forma eficiente e organizada. Com isso, sua clínica ou consultório terá mais controle sobre as receitas, despesas e repasses, garantindo uma gestão financeira mais precisa e estratégica.
Para continuar aprimorando o uso da plataforma, confira o próximo passo e explore ainda mais os recursos disponíveis. 🚀
