Neste tutorial, você aprenderá a gerenciar o fluxo de caixa da sua clínica ou consultório utilizando o módulo de Gestão Financeira da 4Medic. O fluxo de caixa é uma ferramenta essencial para acompanhar a saúde financeira do negócio, permitindo visualizar receitas, despesas e projeções financeiras de forma organizada, de acordo com o plano de contas.
1. Acessando o Fluxo de Caixa
1. No menu lateral esquerdo, clique no ícone de Cifrão (Financeiro).
2. No topo da tela, clique na aba Fluxo de Caixa.
3. A tela principal do fluxo de caixa será exibida, apresentando as informações financeiras da empresa.
2. Explorando os dados do Fluxo de Caixa
Na tela do fluxo de caixa, as informações são organizadas da seguinte forma:
2.1. Plano de contas (lado esquerdo)
Você visualizará a estrutura hierárquica do plano de contas, composta por:
- Macro Contas;
- Contas Pai;
- Contas Filho.
2.2. Resumo financeiro mensal (lado direito)
- Exibição dos meses de janeiro a dezembro;
- Cada mês apresenta duas colunas:
- Valor Esperado
- Valor Realizado
- Os valores são identificados por cores:
- 🟢 Verde: Receita
- 🔴 Vermelho: Despesa
💡 Para visualizar todos os meses, utilize a barra de rolagem horizontal, localizada na parte inferior da tela.
3. Alterando o ano de exibição
1. No canto superior direito da tela, localize o campo de ano.
2. Utilize os ícones de mais (+) ou menos (-) para alternar entre os anos disponíveis.
4. Gerando relatórios para impressão
Para realizar uma análise financeira mais detalhada, você pode gerar relatórios do fluxo de caixa.
1. No canto superior direito, clique no ícone de impressora (azul).
2. Escolha o formato de impressão desejado:
- Simplificado: exibe um resumo básico das movimentações;
- Avançado: permite selecionar informações detalhadas.
3. Caso selecione o modo Avançado, marque as opções desejadas:
- Ver Macro Contas;
- Ver Contas Pai;
- Ver Contas Filho.
4. Clique em Imprimir.
5. Se preferir salvar o arquivo, clique em Baixar PDF.
Observação: Caso o usuário não tenha acesso ao Fluxo de Caixa é necessário que o Administrador libere a funcionalidade em Configurações > Perfis de Permissão > Financeiro > Permitir acesso ao fluxo de caixa
➡️ Acesse: Como Editar as Permissões de um Usuário
Com esse processo simples, você consegue acessar, navegar e gerenciar o fluxo de caixa da 4Medic, mantendo maior controle financeiro, organização das informações e uma visão estratégica da saúde financeira da sua clínica ou consultório.
Dúvidas?
Entre em contato com o chat de suporte disponível na plataforma ou pelo WhatsApp: (11) 5194-7445.
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