Neste tutorial, você irá aprender como visualizar, registrar e gerenciar lançamentos financeiros, incluindo receitas, despesas e transferências entre contas na plataforma. Com essas funcionalidades, você mantém um controle financeiro preciso da sua clínica, organiza o fluxo de caixa e facilita a tomada de decisões.
1. Acessando os lançamentos
1. No menu lateral esquerdo, clique no ícone de Cifrão $ (Financeiro).
2. Em seguida, clique em Lançamentos.
Nesta tela, você terá acesso a todas as movimentações financeiras da clínica.
Todos os recebimentos realizados na Sala de Espera serão listados automaticamente aqui.
1.1. Personalizando a visualização dos lançamentos
Para facilitar o acompanhamento:
1. No canto superior direito da tela, clique no ícone de engrenagem ⚙️ (Configurações).
2. Será exibida a lista de colunas disponíveis e selecione as colunas desejadas (Plano de Contas, A Receber, A Pagar, Centro de Custos, etc.).
3. Clique em Salvar.
Filtros por coluna
- Em cada coluna, clique no ícone de Funil para refinar a visualização.
Ex: Filtrar por uma data/período específico.
- Para visualizar todas as colunas, arraste a barra inferior lateralmente ⬅️➡️.
Essa personalização torna a gestão do fluxo de caixa mais objetiva e eficiente.
1.2. Outras opções da tela
- Para alterar o mês de visualização, utilize a seta azul no canto superior esquerdo:
< Março de 2025 >
- Na parte superior da tela, você encontrará as opções:
- Ver Receitas
- Ver Despesas
Eles permitem filtrar apenas uma modalidade de lançamento.
- No ícone de lupa 🔎, é possível visualizar os detalhes das movimentações.
- Exemplo:
Receita Realizado: Dinheiro, pix, Cartão de Crédito, Débito, Boleto, Link de pagamento, Tranferência etc
Despesa Realizado: Dinheiro, Cartão de Crédito, Débito, Boleto, Taxas de Cartão, etc
- Exemplo:
2. Adicionar Movimentações Financeiras
Além dos recebimentos automáticos da Sala de Espera, é possível lançar receitas e despesas manualmente.
2.1 Adicionando Receita
Você pode registrar receitas como:
- Aluguel de salas
- Sinal de pagamento
- Mensalidade de planos exclusivos
Passo a passo
1. Acesse Lançamentos e clique no ícone +.
2. Selecione Adicionar Receita.
3. Preencha os campos:
- Descrição
- Vincular a um Paciente
- Vincular a um Usuário
- Vincular a um Fornecedor (Opcional)
- Competência
- Valor a Receber
- Plano de Contas
- Centro de Custos
- Nota Fiscal (se houver)
4. Defina se será:
- Lançamento único
- Lançamento recorrente
5. Personalize o recebimento:
- Valor
- Forma de pagamento (Pix, dinheiro, cartão etc.)
- Bandeira do cartão (se aplicável)
- Conta bancária
- Condição de pagamento (à vista ou parcelado)
- Intervalo e vencimento das parcelas
6. Se o valor já foi recebido, selecione: Pago
7. Se houver mais de uma forma de pagamento (ex.: metade Pix e metade dinheiro), clique em + Pagamento.
8. Informações adicionais:
- Observações: inclua detalhes relevantes.
- Anexos: inclua boletos, contratos ou comprovantes.
9. Clique em Salvar.
2.2 Adicionando Despesa
Você pode registrar despesas como:
- Serviços de manutenção
- Investimentos em marketing
- Pagamentos para diaristas
- Aluguel do imóvel
Passo a passo
1. Acesse Lançamentos e clique no ícone +.
2. Selecione Adicionar Despesa.
3. Preencha os campos:
- Descrição
- Vincular a um Paciente
- Vincular a um Usuário
- Vincular a um Fornecedor (Opcional)
- Competência
- Valor a Pagar
- Plano de Contas
- Centro de Custos
- Nota Fiscal (se houver)
4. Defina se será único ou recorrente.
5. Personalize o pagamento:
- Valor
- Forma de pagamento
- Conta bancária
- Condição (à vista ou parcelado)
6. Se o valor já foi pago, selecione: Pago
7. Para múltiplas formas de pagamento, clique em + Pagamento.
8. Adicione observações e anexos, se necessário.
9. Clique em Salvar
3. Como dar baixa em lançamentos
Na coluna direita da tela, você verá as seguintes indicações:
- ✅ Recebido
- ✅ Pago
- $ Em aberto
- ❗Vencido
3.1. Dar baixa em Receitas (a receber)
1. Clique em Receitas, em seguida clique na opção Abertas na parte superior.
2. Localize o lançamento $ EM ABERTO.
3. Clique na setinha > Editar (se necessário).
4. Clique novamente na setinha e selecione Dar baixa.
O status será alterado para: ✅ RECEBIDO
3.1 Dar baixa em Despesas (a pagar)
1. Clique em Despesas, em seguida clique na opção Abertas na parte superior.
2. Localize o lançamento com status $ EM ABERTO.
3. Clique na setinha > Editar (se necessário).
4. Clique novamente na setinha e selecione Dar baixa.
O status será alterado para: ✅ PAGO
4. Como excluir lançamentos
4.1 Excluir lançamento em aberto
Se estiver com status: $ EM ABERTO
1. Clique na setinha no canto direito.
2. Clique em Excluir.
3. Informe o motivo da exclusão.
Se for um lançamento parcelado escolha:
- Excluir este lançamento
- (Exclui somente uma única parcela)
- Excluir todas as parcelas
- (Exclui todas as parcelas)
4.2 Excluir lançamento pago ou recebido
Se estiver com status: ✅ PAGO ou ✅ RECEBIDO
1. Clique na setinha > Excluir.
2. Escolha:
- Excluir este lançamento → exclui completamente.
- Cancelar pagamento/recebimento → mantém o lançamento, mas retorna para: $ EM ABERTO – Permitindo nova baixa ou edição.
- Insira o motivo da exclusão ou cancelamento.
4.3 Filtrar lançamentos excluídos
1. Clique no Filtro 🔎 superior.
2. Selecione Filtrar Excluídos.
5. Transferência entre Contas
Neste passo você irá aprender como registrar transferências entre contas bancárias dentro do sistema.
5.1 Como registrar
1. Em Lançamentos, clique no ícone +.
2. Selecione Transferir Entre Contas.
3. Preencha:
- Transferido em (data)
- Valor transferido
- Conta origem
- Conta destino
4. Clique em Salvar.
5.2 Como filtrar transferências
1. Clique no Filtro 🔎 superior.
2. Selecione Filtrar Transferências entre Contas.
6. Como Imprimir ou Exportar Lançamentos
Após realizar os filtros necessários, você pode imprimir (gerar pdf) ou exportar para excel as informações para uma análise mais detalhada. Para isso:
- Clique no ícone de ⋮ ao lado direito da tela
- Escolha entre as opções:
- Exportar para Excel
- Imprimir
Observação: Caso o usuário não tenha acesso aos lançamentos é necessário que o Administrador libere a funcionalidade em Configurações > Perfis de Permissão > Financeiro.
➡ Acesse: Como Editar as Permissões de um Usuário
Com esse processo simples, você consegue visualizar, registrar e gerenciar receitas, despesas e transferências, garantindo um controle financeiro organizado e confiável. Sempre que necessário, repita esses passos e mantenha o fluxo de caixa da sua clínica atualizado.
Dúvidas?
Entre em contato com o chat de suporte disponível na plataforma ou pelo WhatsApp: (11) 5194-7445.
Bom uso da plataforma! 🚀