O módulo de Conciliação Bancária via OFX permite importar extratos bancários no formato .ofx (Open Financial Exchange) e comparar os lançamentos financeiros da plataforma com os dados reais do banco. Isso traz mais segurança, elimina retrabalhos e ajuda na conferência do financeiro com muito mais agilidade.
💡 Este recurso está disponível apenas para usuários do Novo Financeiro.
Como contratar
Este é um módulo adicional e deve ser solicitado diretamente ao time de suporte da 4Medic. Entre em contato pelo chat ou WhatsApp para saber mais.
Configurações Iniciais
1. Configuração das contas bancárias
Com o módulo ativado, o próximo passo é cadastrar corretamente as contas bancárias no sistema. Para isso vá em:
- Configurações.
- Categorias.
- Contas Bancárias.
- Nova Conta.
Caso você já tenha cadastrado os bancos que você utiliza na plataforma, ainda será necessário retornar ao cadastro para completar as informações que ainda não foram preenchidas, como:
- Instituição bancária.
- Agência.
- Número da conta.
Essas informações são essenciais para vincular os lançamentos corretamente.
2. Importação do extrato
Para importar o extrato bancário:
- Acesse o Financeiro.
- Extrato Bancário.
- Selecione o Banco.
- Clique em Importar extrato.
5. Selecione o arquivo .ofx no seu computador.
O sistema reconhecerá automaticamente as movimentações presentes no arquivo.
3. Conciliação dos lançamentos
Após importar o extrato, o sistema fará sugestões automáticas com base em:
- Mesma data.
- Mesmo valor.
Se as informações coincidirem, basta clicar em Conciliar, presente entre os dois lançamentos.
Você pode lançar mais de uma conciliação clicando em “Lançamentos do Extrato”.
Caso o lançamento for uma transferência bancária, você poderá criá-la diretamente na área de conciliação.
- Clique em “Nova transferência”.
- Adicione a descrição e selecione a conta destino ou origem da transferência.
- Em seguida clique em conciliar.
Caso o sistema não consiga identificar automaticamente:
- Você pode criar um novo lançamento
- Ou buscar um lançamento existente
🔍 Importante: o filtro de busca só localiza lançamentos da mesma conta bancária. Se o lançamento estiver vinculado à conta errada, edite o lançamento na aba “Lançamentos” antes de conciliar.
Você também pode deixar para conciliar depois, mesmo se importar outros extratos em seguida. Na aba de Conciliações Pendentes, é possível selecionar vários lançamentos de uma vez e realizar a conciliação em lote.
4. Verificando movimentações
Na aba Movimentações, você pode:
- Selecionar o banco e o período
- Ver o saldo do extrato bancário
- Ver o saldo registrado no 4Medic
- Conferir se há divergências de valores
Caso precise desfazer uma conciliação, clique no ícone de seta disponível na coluna “Ações”.
5. Lançamentos excluídos
Para excluir uma conciliação basta ir em:
- Conciliações pendentes.
- Excluir.
Se uma conciliação for excluída por engano, vá até a aba Excluídos e clique em Desfazer para recuperar a informação.
6. Permissões de acesso
O módulo de conciliação via OFX precisa estar liberado para o usuário nas Permissões de Usuário. O administrador da clínica deve acessar:
- Configurações.
- Permissões.
- Financeiro.
- Editar.
5. Extrato Bancário.
6. Salvar.
Com esse processo simples, você consegue conciliar os extratos bancários com os lançamentos financeiros da clínica, garantindo mais precisão e controle. Sempre que necessário, repita esses passos e mantenha seu financeiro em dia! Qualquer dúvida entre em contato com o chat do suporte disponível na plataforma ou pelo WhatsApp – (11) 5194-7445
Bom uso da plataforma! 🚀
