Neste tutorial, você irá aprender como visualizar, registrar e gerenciar lançamentos financeiros, incluindo receitas, despesas e transferências entre contas na plataforma. Com essas funcionalidades, você mantém um controle financeiro preciso da sua clínica, organiza o fluxo de caixa e facilita a tomada de decisões.
1. Acessando os lançamentos
1. No menu lateral esquerdo, clique no ícone de Cifrão $ (Financeira).
2. Em seguida, clique em Lançamentos.
Nesta tela, você terá acesso a todas as movimentações financeiras da clínica.
Todos os recebimentos realizados na Sala de Espera serão listados automaticamente aqui.
1.1. Personalizando a visualização dos lançamentos
Para facilitar o acompanhamento:
1. No canto superior direito da tela, clique no ícone de engrenagem ⚙️ (Configurações).
2. Será exibida a lista de colunas disponíveis e selecione as colunas desejadas (Plano de Contas, A Receber, A Pagar, Centro de Custos, etc.).
3. Clique em Salvar.
Filtros por coluna
- Em cada coluna, clique no ícone de Funil para refinar a visualização.
- Para visualizar todas as colunas, arraste a barra inferior lateralmente ⬅️➡️.
Essa personalização torna a gestão do fluxo de caixa mais objetiva e eficiente.
1.2. Outras opções da tela
- Para alterar o mês de visualização, utilize a seta azul no canto superior esquerdo:
< Março de 2025 >
- Na parte superior da tela, você encontrará os botões:
- Ver Receitas
- Ver Despesas
Eles permitem filtrar apenas uma modalidade de lançamento.
- No ícone de lupa 🔎, é possível visualizar os detalhes do livro caixa.
2. Adicionar Movimentações Financeiras
Além dos recebimentos automáticos da Sala de Espera, é possível lançar receitas e despesas manualmente.
2.1 Adicionando Receita
Você pode registrar receitas como:
- Aluguel de salas
- Sinal de pagamento
- Mensalidade de planos exclusivos
Passo a passo
1. Acesse Lançamentos e clique no ícone +.
2. Selecione Adicionar Receita.
3. Preencha os campos obrigatórios:
- Descrição
- Vincular a um Paciente
- Vincular a um Usuário
- Vincular a um Fornecedor (Opcional)
- Competência
- Valor a Receber
- Plano de Contas
- Centro de Custos
- Nota Fiscal (se houver)
4. Defina se será:
- Lançamento único
- Lançamento recorrente
5. Personalize o recebimento:
- Valor
- Forma de pagamento (Pix, dinheiro, cartão etc.)
- Bandeira do cartão (se aplicável)
- Conta bancária
- Condição de pagamento (à vista ou parcelado)
- Intervalo e vencimento das parcelas
6. Se o valor já foi recebido, selecione:
- ☑️ Recebido
7. Se houver mais de uma forma de pagamento (ex.: metade Pix e metade dinheiro), clique em + Pagamento.
8. Informações adicionais:
- Observações: inclua detalhes relevantes.
- Anexos: inclua boletos, contratos ou comprovantes.
9. Clique em Salvar.
2.2 Adicionando Despesa
Você pode registrar despesas como:
- Serviços de manutenção
- Investimentos em marketing
- Pagamentos para diaristas
- Aluguel do imóvel
Passo a passo
1. Acesse Lançamentos e clique no ícone +.
2. Selecione Adicionar Despesa.
3. Preencha:
- Competência
- Valor a Pagar
- Plano de Contas
- Centro de Custos
- Nota Fiscal (se houver)
4. Defina se será único ou recorrente.
5. Personalize o pagamento:
- Valor
- Forma de pagamento
- Conta bancária
- Condição (à vista ou parcelado)
6. Se já foi pago:
- ☑️ Pago
7. Para múltiplas formas de pagamento, clique em + Pagamento.
8. Adicione observações e anexos, se necessário.
9. Clique em Salvar.
3. Como dar baixa em lançamentos
Na coluna direita da tela, você verá as seguintes indicações:
- ✅ V RECEBIDO
- ✅ V PAGO
- 💲 EM ABERTO
3.1 Dar baixa em Receitas (a receber)
1. Clique em Receitas na parte superior.
2. Localize o lançamento com status 💲 EM ABERTO.
3. Clique na setinha no canto direito.
4. Se necessário, clique em Editar e depois Salvar.
5. Clique novamente na setinha e selecione Dar baixa.
O status será alterado para: ✅ V RECEBIDO
3.2 Dar baixa em Despesas (a pagar)
1. Clique em Despesas.
2. Localize o lançamento 💲 EM ABERTO.
3. Clique na setinha > Editar (se necessário).
4. Clique em Dar baixa.
O status será alterado para: ✅ V PAGO
4. Como excluir lançamentos
4.1 Excluir lançamento em aberto
Se estiver com status: 💲 EM ABERTO
1. Clique na setinha no canto direito.
2. Clique em Excluir.
3. Informe o motivo da exclusão.
4.2 Excluir lançamento pago ou recebido
Se estiver com status: ✅ V PAGO ou ✅ V RECEBIDO
1. Clique na setinha > Excluir.
2. Escolha:
- Excluir este lançamento → exclui completamente.
- Cancelar pagamento/recebimento → mantém o lançamento, mas retorna para: 💲 EM ABERTO
Permitindo nova baixa ou edição.
4.3 Filtrar lançamentos excluídos
1. Clique no Filtro 🔎 superior.
2. Selecione Filtrar Excluídos.
5. Transferência entre Contas
Neste tutorial você irá aprender como registrar transferências entre contas bancárias dentro do sistema.
5.1 Como registrar
1. Em Lançamentos, clique no ícone +.
2. Selecione Transferir Entre Contas.
3. Preencha:
- Transferido em (data)
- Valor transferido
- Conta origem
- Conta destino
4. Clique em Salvar.
5.2 Como filtrar transferências
1. Clique no Filtro 🔎 superior.
2. Selecione Filtrar Transferências entre Contas.
Observação: Caso o usuário não tenha acesso à Gestão Financeira é necessário que o Administrador libere a funcionalidade em Configurações > Perfis de Permissão.
Com esse processo simples, você consegue visualizar, registrar e gerenciar receitas, despesas e transferências, garantindo um controle financeiro organizado e confiável. Sempre que necessário, repita esses passos e mantenha o fluxo de caixa da sua clínica atualizado.
Dúvidas?
Entre em contato com o chat de suporte disponível na plataforma ou pelo WhatsApp: (11) 5194-7445.
Bom uso da plataforma! 🚀