Neste tutorial, você irá aprender a cadastrar as contas bancárias da sua empresa, permitindo um controle financeiro completo sobre recebimentos, saídas e transferências dentro do sistema.
1. Cadastrando as Contas Bancárias
1. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações.
2. Acesse a aba Categorias.
3. Vá até Contas Bancárias.
4. Clique em Nova Conta.
5. Preencha os campos solicitados:
- Selecione o tipo:
- Caixinha
- Banco
Caso selecione Banco, informe:
- Instituição: selecione o nome do banco.
- Descrição: adicione um nome ou identificação para facilitar a visualização.
- Agência e Número da Conta: insira os dados bancários.
- Saldo inicial (opcional): registre o valor inicial da conta, se desejar.
- O saldo inicial é importante ser preenchido, caso deseje realizar conciliação bancária via arquivo OFX, podendo acompanhar e comparar os registrso da plataforma com o saldo em conta.
- Caso não deseje fazer conciliação, não é necessário preencher.
6. Após realizar finalizar o cadastro, clique em Salvar.
Com esse processo simples, você consegue cadastrar e organizar suas contas bancárias, garantindo um controle financeiro centralizado e eficiente. Sempre que necessário, repita esses passos e mantenha as informações atualizadas para uma gestão mais precisa.
Dúvidas?
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